Dal caso studio alla deal room: la Masterclass che ti prepara a lavorare nel Private Equity

Sei uno studente magistrale in finanza con l'obiettivo di entrare in un fondo di private equity, in una boutique M&A o in una struttura di advisory che lavora con investitori istituzionali? La nostra Masterclass sul Private Equity è il percorso più diretto per costruire le competenze tecniche e la mentalità operativa che i recruiter di settore si aspettano di trovare — e raramente trovano.

Agenda della Masterclass

Conoscere il mercato, padroneggiare i modelli, capire la logica dell'investitore: tre livelli che separano chi entra nel settore da chi ci resta.

Docenti

Le lezioni sono tenute da professionisti con esperienza diretta in fondi di buyout, growth equity e situazioni speciali, oltre che in strutture di M&A advisory e debt advisory. Non accademici che interpretano il settore: operatori che lo vivono. Questo ti garantisce accesso a una prospettiva che nessun manuale può darti, le dinamiche non scritte, i criteri di selezione reali, le priorità che contano in una deal room.

Cosa Imparerai?

1. Mercato e struttura del PE: fondi, strategie (buyout, growth, venture, distressed), struttura del capitale, LP/GP e economics del fondo (management fee, carried interest, waterfall)

2. Deal origination e screening: come vengono identificate le opportunità, criteri di selezione, settori target, costruzione della investment thesis

3. Valutazione nel contesto PE: DCF applicato agli investimenti PE, analisi di comparabili e transazioni precedenti, logica del multiplo di entrata e di uscita

4. Modellistica LBO avanzata: costruzione del modello da zero, strutturazione del debito (senior, mezzanino, PIK), analisi di sensitività, IRR e cash-on-cash return

5. Modellistica LBO avanzata: costruzione del modello da zero, strutturazione del debito (senior, mezzanino, PIK), analisi di sensitività, IRR e cash-on-cash return

6. Due diligence e strutturazione: commercial DD, financial DD, legal DD, struttura dell'operazione, SPA e meccanismi di prezzo (locked box, completion accounts)

7. Creazione di valore nel portafoglio: leve operative, finanziarie e manageriali, 100-day plan, monitoring e reportistica verso gli LP

8. Processi di exit: trade sale, secondary buyout, IPO; ottimizzazione del timing e del multiplo di uscita; costruzione del vendor due diligence package

9. Recruitment nel PE: logica dei processi di selezione, test tecnici, case study e paper LBO, come posizionarsi con il proprio background

A ogni fine modulo verranno assegnati esercizi pratici (individuali e di gruppo) che calano quanto appreso in scenari operativi reali: analisi di un'azienda target, costruzione di un LBO model, presentazione di una investment thesis. Il team che avrà performato meglio nell'arco del corso si aggiudicherà un modulo aggiuntivo dedicato alla preparazione dei test tecnici e dei case study utilizzati nelle selezioni dei principali fondi europei e internazionali.

In 8 settimane intensive, ogni sabato mattina dalle 9:45 alle 13:00, entrerai nel funzionamento reale di un fondo di PE: come vengono originate e selezionate le opportunità, come si costruisce un modello LBO da zero, come si ragiona sulla creazione di valore nel portafoglio, e come si affronta un processo di exit. Tutto con un taglio pratico, orientato al mondo del lavoro, pensato per chi vuole arrivare preparato — non solo al colloquio, ma al primo giorno di lavoro.

Questa Masterclass non è un corso di finanza aziendale riformattato. È un percorso costruito attorno alla logica con cui ragiona un investitore di private equity: dalla tesi di investimento alla due diligence, dalla strutturazione dell'operazione alla gestione del portafoglio, fino alla monetizzazione dell'investimento. I docenti sono professionisti che lavorano, o hanno lavorato, in fondi, banche e strutture di advisory che operano quotidianamente su deal di questo tipo. Imparerai da chi ha visto fallire e funzionare le stesse teorie che studerai.